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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 3 153.00 | 1 446.00 | 4 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 142.00 | 3 696.00 | 1 446.00 | 5 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
084 Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
110 Total général Actif | 30 433.00 | 3 696.00 | 26 737.00 | 30 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
222 Production stockée | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
252 Charges sociales | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | | | 713.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 265.00 | | | 13 265.00 |