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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AN Terrains | 21 734.00 | 12 490.00 | 9 244.00 | 21 734.00 |
AP Constructions | 525 027.00 | 351 638.00 | 173 389.00 | 525 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 179.00 | 55 406.00 | 6 773.00 | 62 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 380.00 | 470 495.00 | 132 884.00 | 603 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 816.00 | 893 135.00 | 323 681.00 | 1 216 816.00 |
BT Marchandises | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 243.00 | 77 318.00 | 1 164 925.00 | 1 242 243.00 |
BZ Autres créances | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 146.00 | 77 318.00 | 1 289 828.00 | 1 367 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 963.00 | 970 453.00 | 1 613 510.00 | 2 583 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 310 396.00 | | | 310 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 034.00 | | | 987 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 522.00 | | | 188 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 113.00 | | | 1 303 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 510.00 | | | 1 613 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 963.00 | | | 1 229 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890 278.00 | | | 890 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 803.00 | | 15 014.00 | 1 201 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 319.00 | | 15 000.00 | 1 197 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 14.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 700.00 | 67 435.00 | | 825 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 594.00 | 67 435.00 | | 822 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 375.00 | | 53 057.00 | 130 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 375.00 | | 53 057.00 | 130 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 375.00 | | 53 057.00 | 130 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 522.00 | 188 522.00 | | 188 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 542.00 | 1 087 542.00 | | 1 087 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 701.00 | 154 701.00 | | 154 701.00 |
VB T. V. A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 278.00 | 890 278.00 | | 890 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 756.00 | 23 607.00 | 73 150.00 | 96 756.00 |
VI Groupe et associés | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 318.00 | 1 289 718.00 | 600.00 | 1 290 318.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 113.00 | 1 229 963.00 | 73 150.00 | 1 303 113.00 |