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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 142.00 | 68 024.00 | 29 117.00 | 97 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 197.00 | 75 850.00 | 207 347.00 | 283 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
072 Créances – Autres | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
084 Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
110 Total général Actif | 320 558.00 | 75 850.00 | 244 708.00 | 320 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 579.00 | | | 323 579.00 |
224 Production immobilisée | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 297.00 | | | 328 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 464.00 | | | 129 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
242 Autres charges externes. | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
252 Charges sociales | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
262 Autres charges | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 571.00 | | | 313 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | | | 997.00 |
294 Charges financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 117.00 | | | 282 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |