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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 131.00 | 949.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 600.00 | | 1 363 600.00 | 1 363 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 2 752.00 | 26 829.00 | 29 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 292.00 | 2 883.00 | 1 405 409.00 | 1 408 292.00 |
BT Marchandises | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CF Disponibilités | 194 768.00 | | 194 768.00 | 194 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 262.00 | | 358 262.00 | 358 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 554.00 | 2 883.00 | 1 763 671.00 | 1 766 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DG Autres réserves | 149 802.00 | 145 871.00 | | 149 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | 72 332.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 291.00 | 1 339 202.00 | | 1 346 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 321.00 | 187 744.00 | | 138 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 855.00 | 163 310.00 | | 132 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 406.00 | 80 612.00 | | 107 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 797.00 | 44 934.00 | | 38 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 380.00 | 476 600.00 | | 417 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 671.00 | 1 815 802.00 | | 1 763 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 607.00 | | | 367 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 157.00 | | 36 959.00 | 1 531 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 14 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 825.00 | 1 408 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | 1 364 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 837.00 | 29 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 588.00 | | 1 080.00 | 1 364 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 837.00 | | 29 581.00 | 128 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 732.00 | | 6 298.00 | 37 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 278.00 | 3 595.00 | 36 990.00 | 36 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 131.00 | 988.00 | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | 3 464.00 | 36 002.00 | 35 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 321.00 | 88 548.00 | 49 773.00 | 138 321.00 |
VI Groupe et associés | 132 855.00 | 132 855.00 | | 132 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 287.00 | 44 696.00 | 12 591.00 | 57 287.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 380.00 | 367 607.00 | 49 773.00 | 417 380.00 |