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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 548.00 | | 620 548.00 | 620 548.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 47 306.00 | 222 694.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 895.00 | 52 929.00 | 34 967.00 | 87 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 978 443.00 | 100 235.00 | 878 209.00 | 978 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 670.00 | 100 235.00 | 898 435.00 | 998 670.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 192.00 | 71 462.00 | | 101 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114.00 | 29 730.00 | | 37 114.00 |
DL TOTAL (I) | 582 307.00 | 545 192.00 | | 582 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 795.00 | 232 946.00 | | 215 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 357.00 | 112 500.00 | | 67 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 9 458.00 | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 990.00 | 29 684.00 | | 24 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 128.00 | 384 588.00 | | 316 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 435.00 | 929 780.00 | | 898 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 718.00 | 174 055.00 | | 130 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 281.00 | 6 879.00 | 413 160.00 | 406 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 281.00 | 6 879.00 | 413 160.00 | 406 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 774.00 | 59 899.00 | | 59 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -437.00 | 93.00 | | -437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -437.00 | 93.00 | | -437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -3 469.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 8 594.00 | | 12 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 554.00 | 405 239.00 | | 441 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 440.00 | 375 509.00 | | 404 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 114.00 | 29 730.00 | | 37 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 217.00 | | 7 226.00 | 971 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 548.00 | | | 620 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 669.00 | | 7 226.00 | 350 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 513.00 | 29 722.00 | | 70 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 620 548.00 | 620 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 513.00 | 29 722.00 | | 70 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 033.00 | 22 622.00 | 99 469.00 | 208 033.00 |
VI Groupe et associés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 661.00 | 137 250.00 | 99 469.00 | 322 661.00 |