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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 083.00 | 4 367.00 | 8 715.00 | 13 083.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 172 707.00 | | 172 707.00 | 172 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 410.00 | | 194 410.00 | 194 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 493.00 | 4 367.00 | 203 126.00 | 207 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
DH Report à nouveau | -55 347.00 | | | -55 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | | | 476.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 126.00 | | | 203 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | 363 800.00 | 380 800.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 999.00 | 363 800.00 | 387 799.00 | 23 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 800.00 | | | 387 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 670.00 | | | 375 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 042.00 | 8 000.00 | 114 042.00 | 122 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380.00 | 3 856.00 | 1 524.00 | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 410.00 | 13 368.00 | 114 042.00 | 127 410.00 |