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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 1 262.00 | 3 283.00 | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 478.00 | 106 394.00 | 58 085.00 | 164 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 145.00 | 36 306.00 | 10 839.00 | 47 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 718.00 | | 390 718.00 | 390 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 595.00 | 143 962.00 | 464 633.00 | 608 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 819.00 | | 1 657 819.00 | 1 657 819.00 |
BZ Autres créances | 148 493.00 | | 148 493.00 | 148 493.00 |
CF Disponibilités | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 668.00 | | 2 040 668.00 | 2 040 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 263.00 | 143 962.00 | 2 505 301.00 | 2 649 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 093.00 | 401 551.00 | | 462 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 871.00 | 60 542.00 | | 111 871.00 |
DL TOTAL (I) | 595 964.00 | 484 093.00 | | 595 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 800.00 | 564 244.00 | | 921 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 752.00 | 26 442.00 | | 24 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 293.00 | 80 063.00 | | 76 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 765.00 | 491 301.00 | | 518 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 100.00 | 228 407.00 | | 271 100.00 |
EA Autres dettes | 96 627.00 | 110 914.00 | | 96 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 337.00 | 1 501 372.00 | | 1 909 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 301.00 | 1 985 465.00 | | 2 505 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 883.00 | 1 200 029.00 | | 1 652 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 466.00 | 317 031.00 | | 460 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 852.00 | | 264 893.00 | 431 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 938.00 | 390 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 151.00 | 608 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 212.00 | 211 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | 3 510.00 | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 734.00 | | 28 101.00 | 189 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 558.00 | | 233 282.00 | 239 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 708.00 | 28 466.00 | 6 212.00 | 121 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 227.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 673.00 | 28 239.00 | 6 212.00 | 120 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 765.00 | 518 765.00 | | 518 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 718.00 | 85 789.00 | 304 930.00 | 390 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 819.00 | 1 657 819.00 | | 1 657 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 466.00 | 460 466.00 | | 460 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 333.00 | 281 172.00 | 180 162.00 | 461 333.00 |
VI Groupe et associés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 098.00 | 1 962 168.00 | 304 930.00 | 2 267 098.00 |
VW T.V.A. | 144 197.00 | 144 197.00 | | 144 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 044.00 | 1 652 883.00 | 180 162.00 | 1 833 044.00 |