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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
AP Constructions | 75 528.00 | 63 442.00 | 12 086.00 | 75 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 921.00 | 89 486.00 | 2 435.00 | 91 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 970.00 | 19 009.00 | 35 961.00 | 54 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 842.00 | 171 937.00 | 108 905.00 | 280 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 288.00 | 171 937.00 | 215 351.00 | 387 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
DL TOTAL (I) | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
EA Autres dettes | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 339.00 | | 576 339.00 | 576 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 339.00 | | 576 339.00 | 576 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 200.00 | | | 588 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 769.00 | | | 491 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |