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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 797.00 | 18 320.00 | 98 477.00 | 116 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 066.00 | 22 358.00 | 100 708.00 | 123 066.00 |
060 Stock marchandises | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
072 Créances – Autres | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
084 Disponibilités | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
110 Total général Actif | 271 265.00 | 22 358.00 | 248 908.00 | 271 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 486.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 088.00 | | | -6 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |