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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 754.00 | 69 091.00 | 10 662.00 | 79 754.00 |
AH Fonds commercial | 204 978.00 | | 204 978.00 | 204 978.00 |
AN Terrains | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
AP Constructions | 1 043 978.00 | 249 190.00 | 794 788.00 | 1 043 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 153.00 | 531 464.00 | 384 688.00 | 916 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 125.00 | 190 502.00 | 82 622.00 | 273 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 493.00 | 1 040 248.00 | 1 647 244.00 | 2 687 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 166.00 | | 250 166.00 | 250 166.00 |
BN En cours de production de biens | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 095.00 | 4 190.00 | 957 905.00 | 962 095.00 |
BZ Autres créances | 361 847.00 | | 361 847.00 | 361 847.00 |
CF Disponibilités | 769 925.00 | | 769 925.00 | 769 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 903.00 | 4 190.00 | 2 403 713.00 | 2 407 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 397.00 | 1 044 439.00 | 4 050 958.00 | 5 095 397.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 750.00 | 584 750.00 | | 584 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 432.00 | 48 910.00 | | 50 432.00 |
DG Autres réserves | 798 289.00 | 769 385.00 | | 798 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 325.00 | 30 425.00 | | 197 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
DK Provisions réglementées | 42 532.00 | 43 928.00 | | 42 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 754.00 | 1 477 399.00 | | 1 763 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 258.00 | 1 171 390.00 | | 1 351 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 168.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 437.00 | 549 637.00 | | 490 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 257.00 | 382 522.00 | | 428 257.00 |
EA Autres dettes | 10 969.00 | 8 749.00 | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 203.00 | 2 124 467.00 | | 2 287 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 958.00 | 3 601 867.00 | | 4 050 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 454 397.00 | | 4 454 397.00 | 4 454 397.00 |
FG Production vendue services | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 526.00 | | 4 491 526.00 | 4 491 526.00 |
FM Production stockée | | | 8 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 759.00 | 460 000.00 | | 52 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 711.00 | 462 952.00 | | 55 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 032.00 | 435 873.00 | | 44 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556.00 | 1 643.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 589.00 | 437 516.00 | | 45 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 121.00 | 25 436.00 | | 10 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 298.00 | 4 200 346.00 | | 4 606 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 972.00 | 4 169 921.00 | | 4 408 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 325.00 | 30 425.00 | | 197 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 815.00 | 187 560.00 | | 247 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 297.00 | 139 667.00 | 19 715.00 | 920 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 188.00 | 2 903.00 | | 66 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 109.00 | 136 764.00 | 19 715.00 | 854 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | 1 255.00 | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | | 1 255.00 | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | | 1 255.00 | 5 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 437.00 | 490 437.00 | | 490 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 258.00 | 121 481.00 | 682 333.00 | 1 351 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 258.00 | 428 258.00 | | 428 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331 991.00 | 1 331 991.00 | | 1 331 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 991.00 | 1 331 991.00 | | 1 331 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 923.00 | 1 051 146.00 | 682 333.00 | 2 280 923.00 |