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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 470.00 | 13 118.00 | 95 352.00 | 108 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 011.00 | 13 118.00 | 145 893.00 | 159 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 552.00 | 13 118.00 | 196 434.00 | 209 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 022.00 | 26 236.00 | 291 786.00 | 318 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 988.00 | 7 487.00 | 3 501.00 | 10 988.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DL TOTAL (I) | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
EA Autres dettes | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 631.00 | | | 95 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086.00 | 2 032.00 | | 11 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 2 032.00 | | 5 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 904.00 | 28 244.00 | 1 660.00 | 29 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
ST Autres comptes | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
YT Sous‐traitance | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |