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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 795.00 | 29 980.00 | 2 815.00 | 32 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 145.00 | 32 080.00 | 88 065.00 | 120 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 630.00 | | 398 630.00 | 398 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 024.00 | | 400 024.00 | 400 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 168.00 | 32 080.00 | 488 089.00 | 520 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
DH Report à nouveau | 247 385.00 | 220 015.00 | | 247 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 760.00 | 27 369.00 | | 75 760.00 |
DL TOTAL (I) | 345 789.00 | 270 029.00 | | 345 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980.00 | 12 555.00 | | 47 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 1 770.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 196.00 | 33 924.00 | | 57 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 299.00 | 48 249.00 | | 142 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 089.00 | 318 278.00 | | 488 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 299.00 | 48 249.00 | | 142 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 470.00 | | 464 470.00 | 464 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 470.00 | | 464 470.00 | 464 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 20 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 409.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 409.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -409.00 | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | 3 584.00 | | 22 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 250.00 | 351 526.00 | | 465 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 490.00 | 324 157.00 | | 389 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 760.00 | 27 369.00 | | 75 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 395.00 | | 750.00 | 119 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 113.00 | 6 967.00 | | 25 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | 6 967.00 | | 23 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 398 630.00 | 398 630.00 | | 398 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VI Groupe et associés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 380.00 | 399 380.00 | | 399 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |