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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 600.00 | 20 398.00 | 6 202.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 514.00 | 24 923.00 | 19 592.00 | 44 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 177.00 | 27 872.00 | 5 305.00 | 33 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 591.00 | 73 193.00 | 32 398.00 | 105 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 193.00 | | 219 193.00 | 219 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 784.00 | 73 193.00 | 251 592.00 | 324 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
DH Report à nouveau | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 592.00 | | | 251 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 372.00 | | 503 372.00 | 503 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 372.00 | | 503 372.00 | 503 372.00 |
FM Production stockée | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 043.00 | | | 548 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 304.00 | | | 551 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 573.00 | | 28 351.00 | 79 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 105 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 104 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 573.00 | | 28 051.00 | 78 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 300.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 705.00 | 10 821.00 | 2 333.00 | 64 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 705.00 | 10 821.00 | 2 333.00 | 64 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 573.00 | 119 573.00 | | 119 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 663.00 | 122 363.00 | 1 300.00 | 123 663.00 |
VW T.V.A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
YT Sous‐traitance | 112 058.00 | | | 112 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 923.00 | | | 221 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |