| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848.00 | 5 451.00 | 1 398.00 | 6 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 865.00 | 20 999.00 | 6 866.00 | 27 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 714.00 | 26 449.00 | 198 264.00 | 224 714.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CF Disponibilités | 362 413.00 | | 362 413.00 | 362 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 048.00 | | 397 048.00 | 397 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 762.00 | 26 449.00 | 595 312.00 | 621 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 320.00 | 10 767.00 | | 11 320.00 |
DG Autres réserves | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 833.00 | 11 066.00 | | 22 833.00 |
DL TOTAL (I) | 491 284.00 | 478 964.00 | | 491 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 570.00 | 51 262.00 | | 87 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 7 554.00 | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 983.00 | 4 277.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 028.00 | 63 093.00 | | 104 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 312.00 | 542 056.00 | | 595 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
FG Production vendue services | 140 409.00 | | 140 409.00 | 140 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 540.00 | | 219 540.00 | 219 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 22 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 759.00 | 252 836.00 | | 219 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 926.00 | 241 770.00 | | 196 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 833.00 | 11 066.00 | | 22 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 406.00 | 4 337.00 | 19 293.00 | 41 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | 4 337.00 | 19 293.00 | 41 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |