| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 785.00 | 8 657.00 | 8 129.00 | 16 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 785.00 | 8 657.00 | 8 129.00 | 16 785.00 |
060 Stock marchandises | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 230.00 | | 124 230.00 | 124 230.00 |
110 Total général Actif | 141 015.00 | 8 657.00 | 132 358.00 | 141 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
230 Autres produits | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -89 528.00 | | | -89 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
242 Autres charges externes. | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 579.00 | | | 4 579.00 |