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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 379.00 | 425 000.00 | 2 289 379.00 | 2 714 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
BZ Autres créances | 213 420.00 | | 213 420.00 | 213 420.00 |
CF Disponibilités | 426 087.00 | | 426 087.00 | 426 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 132.00 | | 757 132.00 | 757 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 511.00 | 425 000.00 | 3 046 511.00 | 3 471 511.00 |
CU Autres participations | 2 714 379.00 | 425 000.00 | 2 289 379.00 | 2 714 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 160.00 | 501 160.00 | | 501 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 234.00 | 369 234.00 | | 369 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
DG Autres réserves | 993 774.00 | 880 901.00 | | 993 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 358.00 | 253 123.00 | | 281 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 642.00 | 2 054 534.00 | | 2 195 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 842.00 | 575 359.00 | | 382 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 150.00 | 298 750.00 | | 294 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 1 080.00 | | 39 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 734.00 | 101 193.00 | | 95 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 500.00 | 45 500.00 | | 38 500.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 869.00 | 1 022 045.00 | | 850 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 511.00 | 3 076 578.00 | | 3 046 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 454.00 | 1 022 045.00 | | 659 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 991.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 379.00 | | | 2 714 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714 379.00 | | | 2 714 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VC Groupe et associés | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 842.00 | 191 426.00 | 191 416.00 | 382 842.00 |
VI Groupe et associés | 294 150.00 | 294 150.00 | | 294 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 014.00 | 113 014.00 | | 113 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 045.00 | 331 045.00 | | 331 045.00 |
VW T.V.A. | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 869.00 | 659 454.00 | 191 416.00 | 850 869.00 |