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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 416.00 | 38 533.00 | 32 884.00 | 71 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
DH Report à nouveau | -523 327.00 | -370 308.00 | | -523 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 572.00 | -153 019.00 | | -101 572.00 |
DL TOTAL (I) | -466 459.00 | -364 887.00 | | -466 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 116.00 | 218 233.00 | | 10 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 1 233.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 7 281.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 270.00 | 342 771.00 | | 385 270.00 |
EA Autres dettes | 98 610.00 | 8 934.00 | | 98 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 342.00 | 578 453.00 | | 499 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 884.00 | 213 566.00 | | 32 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 342.00 | 396 508.00 | | 499 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 116.00 | 23 269.00 | | 10 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FG Production vendue services | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FM Production stockée | | | -160 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 1 938.00 | | 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 486.00 | 43 587.00 | | 23 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 550.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 550.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 847.00 | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | 437.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 1 284.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 924.00 | -734.00 | | -3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 189.00 | 109 874.00 | | 76 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 760.00 | 262 893.00 | | 177 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 572.00 | -153 019.00 | | -101 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 594.00 | 38 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 38 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 385.00 | 7 747.00 | 3 599.00 | 34 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385.00 | 7 747.00 | 3 599.00 | 34 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 588.00 | 228 588.00 | | 228 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 576.00 | | | 194 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VW T.V.A. | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 342.00 | 499 342.00 | | 499 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 451.00 | 16 483.00 | | 11 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 049.00 | 5 292.00 | | 6 049.00 |
ST Autres comptes | 8 038.00 | 11 427.00 | | 8 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 196.00 | 15 109.00 | | 3 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 594.00 | 6 380.00 | | 1 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 627.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 057.00 | 17 110.00 | | 12 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 667.00 | 49 777.00 | | 46 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 943.00 | 3 174.00 | | 1 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 876.00 | 40 207.00 | | 18 876.00 |