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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 565.00 | 28 593.00 | 54 972.00 | 83 565.00 |
040 Immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 226.00 | 29 793.00 | 96 433.00 | 126 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
060 Stock marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
110 Total général Actif | 144 581.00 | 29 793.00 | 114 788.00 | 144 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 991.00 | | | 132 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
242 Autres charges externes. | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
252 Charges sociales | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 383.00 | | | 133 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -392.00 | | | -392.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 304.00 | | | -2 304.00 |