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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AN Terrains | 562 851.00 | 152 851.00 | 410 000.00 | 562 851.00 |
AP Constructions | 1 698 479.00 | 830 185.00 | 868 294.00 | 1 698 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 998.00 | 1 965.00 | 56 032.00 | 57 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 306.00 | 762.00 | 8 543.00 | 9 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 671.00 | 1 927 921.00 | 3 160 750.00 | 5 088 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 186 075.00 | | 186 075.00 | 186 075.00 |
CF Disponibilités | 800 380.00 | | 800 380.00 | 800 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 856.00 | | 1 280 856.00 | 1 280 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 527.00 | 1 927 921.00 | 4 441 606.00 | 6 369 527.00 |
CU Autres participations | 2 679 898.00 | 934 696.00 | 1 745 202.00 | 2 679 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 900 597.00 | 900 597.00 | | 900 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 62 971.00 | 375 296.00 | | 62 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 162.00 | -312 325.00 | | 264 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 730.00 | 1 227 568.00 | | 1 491 730.00 |
DP Provisions pour risques | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 393.00 | 1 393.00 | | 1 161 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 860.00 | 1 308 901.00 | | 1 080 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 383.00 | 249 505.00 | | 179 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 507.00 | 361 779.00 | | 346 507.00 |
EA Autres dettes | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 126.00 | 1 921 578.00 | | 2 811 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 606.00 | 3 149 146.00 | | 4 441 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080 860.00 | | | 1 080 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 378 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 510 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 16 162.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 16 162.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 92 548.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 153 755.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | -137 593.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 451.00 | 326 154.00 | | 75 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 963.00 | 512 168.00 | | 3 592 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 801.00 | 824 493.00 | | 3 328 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 162.00 | -312 325.00 | | 264 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 904.00 | 26 856.00 | | 17 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 127.00 | | 258 544.00 | 4 830 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 088 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 784.00 | | 188 544.00 | 2 130 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 882.00 | | 70 000.00 | 2 691 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 244.00 | 64 218.00 | | 928 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 784.00 | 64 218.00 | | 920 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 860.00 | 1 080 860.00 | | 1 080 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 383.00 | 179 383.00 | | 179 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 507.00 | 346 507.00 | | 346 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 679.00 | 70 000.00 | 2 679.00 | 72 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 393.00 | 1 393.00 | 364 050.00 | 1 161 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 075.00 | 186 075.00 | | 186 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 013.00 | 396 335.00 | 2 679.00 | 399 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 126.00 | 1 651 126.00 | 364 050.00 | 2 811 126.00 |