| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AN Terrains | 18 474.00 | 2 336.00 | 16 138.00 | 18 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462.00 | 4 872.00 | 3 590.00 | 8 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 083.00 | 89 796.00 | 37 287.00 | 127 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 399.00 | 108 384.00 | 57 016.00 | 165 399.00 |
BT Marchandises | 1 087 732.00 | 122 008.00 | 965 724.00 | 1 087 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 346.00 | | 103 346.00 | 103 346.00 |
BZ Autres créances | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CF Disponibilités | 1 147 458.00 | | 1 147 458.00 | 1 147 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 369 176.00 | 122 008.00 | 2 247 168.00 | 2 369 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 575.00 | 230 392.00 | 2 304 184.00 | 2 534 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 596.00 | 436 282.00 | | 482 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 332.00 | 46 313.00 | | 58 332.00 |
DL TOTAL (I) | 650 928.00 | 592 596.00 | | 650 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 299.00 | 285 975.00 | | 298 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 333.00 | 190 838.00 | | 482 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 376.00 | 358 409.00 | | 354 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 760.00 | 53 937.00 | | 49 760.00 |
EA Autres dettes | 96 488.00 | 114 383.00 | | 96 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 256.00 | 1 003 542.00 | | 1 631 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 184.00 | 1 596 138.00 | | 2 304 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 567.00 | 544 035.00 | | 717 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 299.00 | | | 298 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 469.00 | | 21 930.00 | 143 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 089.00 | | 21 930.00 | 132 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 941.00 | 10 442.00 | | 97 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 561.00 | 10 442.00 | | 86 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 137 215.00 | 122 008.00 | 137 215.00 | 137 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 215.00 | 122 008.00 | 137 215.00 | 137 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 215.00 | 144 008.00 | 137 215.00 | 137 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 137 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 376.00 | 354 376.00 | | 354 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 488.00 | 96 488.00 | | 96 488.00 |
UX Autres créances clients | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 298 299.00 | | 298 299.00 | 298 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 986.00 | 133 986.00 | | 133 986.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 922.00 | 500 623.00 | 648 299.00 | 1 148 922.00 |