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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 7 966.00 | 911.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 779.00 | 19 267.00 | 1 512.00 | 20 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BZ Autres créances | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CF Disponibilités | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 769.00 | 19 267.00 | 93 502.00 | 112 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 548.00 | -12 649.00 | | -17 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 113.00 | -4 900.00 | | -28 113.00 |
DL TOTAL (I) | -40 161.00 | -12 048.00 | | -40 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 4 369.00 | | 16 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 759.00 | 16 607.00 | | 38 759.00 |
EA Autres dettes | 12 892.00 | 10 905.00 | | 12 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 663.00 | 33 485.00 | | 133 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 502.00 | 21 436.00 | | 93 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 663.00 | 33 485.00 | | 133 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 604.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 718.00 | | 224 718.00 | 224 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 718.00 | | 224 718.00 | 224 718.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 396.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 243.00 | 10 739.00 | | 22 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 75.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 75.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 088.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 728.00 | 109 801.00 | | 216 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 840.00 | 114 700.00 | | 244 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 113.00 | -4 900.00 | | -28 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 693.00 | | 1 086.00 | 19 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 099.00 | | 1 079.00 | 19 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 7.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 099.00 | 168.00 | | 19 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 099.00 | 168.00 | | 19 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 694.00 | 4 906.00 | | 9 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | 2 611.00 | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 30 712.00 | 17 740.00 | | 30 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 065.00 | 5 966.00 | | 4 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YT Sous‐traitance | 15 947.00 | 4 760.00 | | 15 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 441.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 131.00 | 5 347.00 | | 10 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 867.00 | 14 310.00 | | 38 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 394.00 | 8 394.00 | | 20 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 333.00 | 31 076.00 | | 53 333.00 |