| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 241.00 | 5 572.00 | 669.00 | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 517.00 | 32 357.00 | 1 160.00 | 33 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 104.00 | 45 444.00 | 72 660.00 | 118 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 088.00 | 89 900.00 | 86 189.00 | 176 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 080.00 | 10 000.00 | 56 080.00 | 66 080.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 071.00 | 258.00 | 9 813.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 612.00 | 10 258.00 | 273 354.00 | 283 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 700.00 | 100 158.00 | 359 542.00 | 459 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DL TOTAL (I) | 180 470.00 | | | 180 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 542.00 | | | 359 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 417.00 | | 867 417.00 | 867 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 417.00 | | 867 417.00 | 867 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 279.00 | | | 899 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 312.00 | | | 850 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 355.00 | | 67 095.00 | 147 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 361.00 | 176 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 361.00 | 157 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 127.00 | | 67 095.00 | 129 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 806.00 | 20 531.00 | 26 437.00 | 95 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 278.00 | 20 531.00 | 26 437.00 | 89 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VI Groupe et associés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 661.00 | 76 961.00 | 1 700.00 | 78 661.00 |
VW T.V.A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 072.00 | 179 072.00 | | 179 072.00 |