| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 097.00 | 47 917.00 | 8 180.00 | 56 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 896.00 | 80 380.00 | 10 516.00 | 90 896.00 |
BT Marchandises | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 471.00 | | 301 471.00 | 301 471.00 |
CF Disponibilités | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 488.00 | | 397 488.00 | 397 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 384.00 | 80 380.00 | 408 005.00 | 488 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 092.00 | 287 092.00 | | 287 092.00 |
DH Report à nouveau | -20 757.00 | -13 067.00 | | -20 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 273.00 | -7 691.00 | | -7 273.00 |
DL TOTAL (I) | 267 312.00 | 274 585.00 | | 267 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 6 533.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | 5 559.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | 40 926.00 | | 62 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 687.00 | 50 428.00 | | 45 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 858.00 | 46 280.00 | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 693.00 | 149 726.00 | | 140 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 005.00 | 424 311.00 | | 408 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 246.00 | 147 544.00 | | 140 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 492.00 | 15 354.00 | | 15 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 759.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 759.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | -759.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 811.00 | 115 376.00 | | 115 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 084.00 | 123 067.00 | | 123 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 273.00 | -7 691.00 | | -7 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 096.00 | | 800.00 | 90 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 760.00 | | 800.00 | 87 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 271.00 | 9 109.00 | | 71 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 271.00 | 9 109.00 | | 71 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 768.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194.00 | 1 747.00 | 447.00 | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284.00 | 2 948.00 | 2 337.00 | 5 284.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 693.00 | 140 246.00 | 447.00 | 140 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 2 413.00 | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | 3 326.00 | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 10 903.00 | 7 772.00 | | 10 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 863.00 | 35 406.00 | | 38 863.00 |
YT Sous‐traitance | 2 790.00 | 1 890.00 | | 2 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 840.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 666.00 | 3 253.00 | | 4 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 584.00 | 19 791.00 | | 17 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 151.00 | 14 252.00 | | 14 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 426.00 | 48 393.00 | | 57 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |