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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 903.00 | 18 170.00 | 1 733.00 | 19 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 941.00 | 82 059.00 | 9 882.00 | 91 941.00 |
BT Marchandises | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 191.00 | 82 059.00 | 184 132.00 | 266 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | | | 758.00 |
DH Report à nouveau | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DL TOTAL (I) | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
EA Autres dettes | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 132.00 | | | 184 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 788.00 | | 284 788.00 | 284 788.00 |
FG Production vendue services | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 263.00 | | 376 263.00 | 376 263.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 48 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 265.00 | | | 376 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 145.00 | | | 351 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 265.00 | | 1 676.00 | 90 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 227.00 | | 1 676.00 | 18 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 695.00 | 7 364.00 | | 74 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 313.00 | 6 576.00 | | 57 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 382.00 | 788.00 | | 17 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 138.00 | 29 989.00 | 8 149.00 | 38 138.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |