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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 652.00 | 9 152.00 | 82 500.00 | 91 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 7 389.00 | 10 411.00 | 17 800.00 |
AN Terrains | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AP Constructions | 2 426 427.00 | 1 367 096.00 | 1 059 331.00 | 2 426 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 881.00 | 253 839.00 | 71 041.00 | 324 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 714.00 | 306 279.00 | 81 435.00 | 387 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 550.00 | 1 943 756.00 | 1 567 794.00 | 3 511 550.00 |
BT Marchandises | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BZ Autres créances | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CF Disponibilités | 292 892.00 | | 292 892.00 | 292 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 084.00 | | 417 084.00 | 417 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 634.00 | 1 943 756.00 | 1 984 878.00 | 3 928 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 244 992.00 | 307 614.00 | | 244 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 449.00 | -62 622.00 | | 111 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813.00 | 1 791.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 525 554.00 | 415 084.00 | | 525 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 797.00 | 206 648.00 | | 134 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 037.00 | 1 045 052.00 | | 1 027 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 081.00 | 15 843.00 | | 11 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 980.00 | 134 774.00 | | 117 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 898.00 | 44 598.00 | | 52 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 808.00 | 47 705.00 | | 42 808.00 |
EA Autres dettes | 72 722.00 | 4 481.00 | | 72 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 324.00 | 1 499 100.00 | | 1 459 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 878.00 | 1 914 183.00 | | 1 984 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 254.00 | | 195 254.00 | 195 254.00 |
FG Production vendue services | 901 510.00 | | 901 510.00 | 901 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 764.00 | | 1 096 764.00 | 1 096 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 825.00 | |
GE Autres charges | | | 51 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | 978.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 599.00 | 4 421.00 | | 18 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | 185.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 705.00 | 4 606.00 | | 19 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 802.00 | -3 628.00 | | -16 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 645.00 | 873 530.00 | | 1 146 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 196.00 | 936 152.00 | | 1 035 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 449.00 | -62 622.00 | | 111 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 351.00 | | 18 907.00 | 3 617 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 708.00 | 3 511 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112 747.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 961.00 | 3 402 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 076.00 | | 18 907.00 | 3 395 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 532.00 | 149 825.00 | 123 602.00 | 1 917 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 096.00 | 445.00 | | 16 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 689.00 | 149 380.00 | 10 854.00 | 1 788 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 037.00 | 1 027 037.00 | | 1 027 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 980.00 | 117 980.00 | | 117 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VB T. V. A. | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 797.00 | 70 744.00 | 63 588.00 | 134 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 467.00 | 119 391.00 | 76.00 | 119 467.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 243.00 | 1 384 190.00 | 63 588.00 | 1 448 243.00 |