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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 18 230.00 | 13 031.00 | 31 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 298.00 | 19 658.00 | 40 640.00 | 60 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 529.00 | 10 500.00 | 703 029.00 | 713 529.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 445.00 | | 530 445.00 | 530 445.00 |
CF Disponibilités | 189 167.00 | | 189 167.00 | 189 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 216.00 | 10 500.00 | 1 462 716.00 | 1 473 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 514.00 | 30 158.00 | 1 503 356.00 | 1 533 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | 4 604.00 | | 7 418.00 |
DH Report à nouveau | 178 804.00 | 140 335.00 | | 178 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 886.00 | 56 283.00 | | 29 886.00 |
DL TOTAL (I) | 716 108.00 | 701 222.00 | | 716 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 10 779.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 44 489.00 | | 11 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 591.00 | 81 418.00 | | 166 591.00 |
EA Autres dettes | 497 319.00 | 237 516.00 | | 497 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 973.00 | 78 538.00 | | 111 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 249.00 | 452 738.00 | | 787 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 356.00 | 1 153 961.00 | | 1 503 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 593.00 | | 50 093.00 | 60 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 593.00 | | 50 093.00 | 60 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 593.00 | | 50 093.00 | 60 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 319.00 | 497 319.00 | | 497 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 043.00 | 752 434.00 | 27 608.00 | 780 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 249.00 | 787 249.00 | | 787 249.00 |