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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 719.00 | 30 645.00 | 3 073.00 | 33 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 889.00 | 33 945.00 | 7 943.00 | 41 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 739 811.00 | | 739 811.00 | 739 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 566.00 | | 761 566.00 | 761 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 455.00 | 33 945.00 | 769 509.00 | 803 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DH Report à nouveau | 13 718.00 | 8 260.00 | | 13 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 011.00 | 76 886.00 | | 78 011.00 |
DL TOTAL (I) | 95 690.00 | 89 107.00 | | 95 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 8 717.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 2 753.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 440.00 | 24 291.00 | | 25 440.00 |
EA Autres dettes | 642 629.00 | 625 748.00 | | 642 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 820.00 | 661 509.00 | | 673 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 509.00 | 750 616.00 | | 769 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 908.00 | | 1 981.00 | 39 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 738.00 | | 1 981.00 | 31 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 363.00 | 1 582.00 | | 32 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 063.00 | 1 582.00 | | 29 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 629.00 | 642 629.00 | | 642 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 820.00 | 673 820.00 | | 673 820.00 |