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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 949 446.00 | | 1 949 446.00 | 1 949 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 638.00 | 12 683.00 | 19 955.00 | 32 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 799.00 | 301 831.00 | 23 968.00 | 325 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 762.00 | 316 114.00 | 2 018 648.00 | 2 334 762.00 |
BT Marchandises | 223 479.00 | | 223 479.00 | 223 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BZ Autres créances | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 313 199.00 | | 313 199.00 | 313 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 159.00 | | 690 159.00 | 690 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 921.00 | 316 114.00 | 2 708 807.00 | 3 024 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 940 647.00 | 1 787 895.00 | | 1 940 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 905.00 | 282 752.00 | | 304 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 353.00 | 2 343 447.00 | | 2 518 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 644.00 | 166 378.00 | | 17 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 3 052.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 434.00 | 81 752.00 | | 112 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | 58 484.00 | | 57 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 455.00 | 309 667.00 | | 190 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 807.00 | 2 653 114.00 | | 2 708 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 487.00 | | 29 809.00 | 2 329 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 534.00 | 25 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 534.00 | 2 334 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 046.00 | | | 1 951 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 088.00 | | 5 348.00 | 353 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 353.00 | | 24 461.00 | 25 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 989.00 | 9 125.00 | | 306 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 389.00 | 9 125.00 | | 305 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 644.00 | 15 112.00 | 2 532.00 | 17 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 455.00 | 187 923.00 | 2 532.00 | 190 455.00 |