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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 1 500.00 | 2 080.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 802.00 | 77 187.00 | 615.00 | 77 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 137.00 | 144 666.00 | 24 470.00 | 169 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 511.00 | 223 354.00 | 147 158.00 | 370 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
BZ Autres créances | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
CF Disponibilités | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 178.00 | | 467 178.00 | 467 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 690.00 | 223 354.00 | 614 336.00 | 837 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 410 217.00 | | | 410 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 426 576.00 | | | 426 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 760.00 | | | 187 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 336.00 | | | 614 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 208.00 | | 1 856.00 | 370 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 370 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 246 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 636.00 | | 1 856.00 | 246 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 666.00 | 15 240.00 | 1 552.00 | 209 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 166.00 | 15 240.00 | 1 552.00 | 208 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 666.00 | 18 395.00 | 42 271.00 | 60 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 903.00 | 143 632.00 | 42 271.00 | 185 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |