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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 1 963.00 | 220.00 | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 178 055.00 | | 178 055.00 | 178 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 41 903.00 | 31 689.00 | 10 215.00 | 41 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 112.00 | 85 000.00 | 31 112.00 | 116 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 562.00 | 161 502.00 | 134 059.00 | 295 562.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 114.00 | 281 354.00 | 353 761.00 | 635 114.00 |
BT Marchandises | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BZ Autres créances | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CF Disponibilités | 540 854.00 | | 540 854.00 | 540 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 125.00 | | 608 125.00 | 608 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 240.00 | 281 354.00 | 961 886.00 | 1 243 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 160 623.00 | 150 439.00 | | 160 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 869.00 | 10 184.00 | | 213 869.00 |
DL TOTAL (I) | 574 692.00 | 360 823.00 | | 574 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 135.00 | 217 108.00 | | 181 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 804.00 | 77 804.00 | | 73 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 25 107.00 | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 840.00 | 42 092.00 | | 83 840.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 660.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 194.00 | 362 771.00 | | 387 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 886.00 | 723 594.00 | | 961 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 906.00 | | 1 261 906.00 | 1 261 906.00 |
FG Production vendue services | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 471.00 | | 1 283 471.00 | 1 283 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 201.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | 1 408.00 | | 4 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | 1 408.00 | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 945.00 | 35 273.00 | | 19 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 945.00 | 35 273.00 | | 19 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 542.00 | -33 866.00 | | -15 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 804.00 | 1 015 978.00 | | 1 430 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 935.00 | 1 005 794.00 | | 1 216 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 869.00 | 10 184.00 | | 213 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 176.00 | | 36 938.00 | 598 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 438.00 | | | 181 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 638.00 | | 36 938.00 | 416 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 153.00 | 44 201.00 | | 237 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 150.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 140.00 | 44 051.00 | | 234 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 135.00 | 41 819.00 | 82 036.00 | 181 135.00 |
VI Groupe et associés | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 194.00 | 247 878.00 | 82 036.00 | 387 194.00 |