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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 035.00 | 24 891.00 | 21 143.00 | 46 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 612.00 | 44 978.00 | 19 633.00 | 64 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 660.00 | 71 673.00 | 333 987.00 | 405 660.00 |
BN En cours de production de biens | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BT Marchandises | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BZ Autres créances | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CF Disponibilités | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 475.00 | 71 673.00 | 441 802.00 | 513 475.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
DH Report à nouveau | 258 549.00 | | | 258 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 669.00 | | | -11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 361 770.00 | | | 361 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 802.00 | | | 441 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 227.00 | 2 432.00 | | 403 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 803.00 | | | 286 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 213.00 | 2 432.00 | | 108 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 921.00 | 10 751.00 | | 60 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | 10 751.00 | | 59 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VP Divers | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 377.00 | 47 267.00 | 8 110.00 | 55 377.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |