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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AN Terrains | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 1 455 000.00 | 17 783.00 | 1 437 217.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 277.00 | 3 019.00 | 2 258.00 | 5 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 078.00 | 49 314.00 | 764.00 | 50 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 915.00 | 71 677.00 | 1 925 238.00 | 1 996 915.00 |
BT Marchandises | 202 153.00 | 1 717.00 | 200 436.00 | 202 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
BZ Autres créances | 176 621.00 | | 176 621.00 | 176 621.00 |
CF Disponibilités | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 189.00 | 1 717.00 | 492 472.00 | 494 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 103.00 | 73 394.00 | 2 417 710.00 | 2 491 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 292 787.00 | | | 292 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 698.00 | | | -142 698.00 |
DL TOTAL (I) | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 693.00 | | | 1 974 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 313.00 | | | 133 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 820.00 | | | 2 258 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 710.00 | | | 2 417 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 331.00 | | 702 331.00 | 702 331.00 |
FG Production vendue services | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 338.00 | | 703 338.00 | 703 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 205.00 | | | 716 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 903.00 | | | 858 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 698.00 | | | -142 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 987.00 | 18 690.00 | | 52 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 427.00 | 18 690.00 | | 51 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 313.00 | 133 313.00 | | 133 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 687.00 | 125 687.00 | | 125 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974 693.00 | 79 975.00 | 411 849.00 | 1 974 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 820.00 | 364 102.00 | 411 849.00 | 2 258 820.00 |