| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 386.00 | 41 743.00 | 7 643.00 | 49 386.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 013.00 | 41 743.00 | 11 270.00 | 53 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 283.00 | 270.00 | 39 013.00 | 39 283.00 |
072 Créances – Autres | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 932.00 | 270.00 | 49 662.00 | 49 932.00 |
110 Total général Actif | 102 945.00 | 42 013.00 | 60 932.00 | 102 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 175.00 | | | 165 175.00 |
222 Production stockée | -9 596.00 | | | -9 596.00 |
230 Autres produits | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 646.00 | | | 161 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
252 Charges sociales | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 270.00 | | | 270.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 225.00 | | | 167 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 578.00 | | | -5 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 209.00 | | | -6 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |