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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 338.00 | 112 629.00 | 15 709.00 | 128 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 620.00 | 189 973.00 | 26 646.00 | 216 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 102.00 | 307 053.00 | 44 049.00 | 351 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 355.00 | | 126 355.00 | 126 355.00 |
BN En cours de production de biens | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 572.00 | 100 123.00 | 429 449.00 | 529 572.00 |
BZ Autres créances | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 273 633.00 | | 273 633.00 | 273 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 760.00 | 100 123.00 | 881 637.00 | 981 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 863.00 | 407 176.00 | 925 686.00 | 1 332 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 069.00 | 308 331.00 | | 259 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 990.00 | -49 262.00 | | -168 990.00 |
DL TOTAL (I) | 200 078.00 | 369 069.00 | | 200 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 957.00 | 330 252.00 | | 271 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 059.00 | 30 641.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 580.00 | 164 490.00 | | 330 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 019.00 | 151 269.00 | | 111 019.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 608.00 | 677 985.00 | | 725 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 686.00 | 1 047 055.00 | | 925 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 329.00 | | 7 590.00 | 349 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 817.00 | 351 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 244.00 | 344 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 612.00 | | 7 590.00 | 342 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 240.00 | 26 629.00 | 5 817.00 | 286 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | | 573.00 | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 217.00 | 26 629.00 | 5 244.00 | 281 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 668.00 | 91 455.00 | | 8 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 668.00 | 91 455.00 | | 8 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 668.00 | 91 455.00 | | 8 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 580.00 | 330 580.00 | | 330 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 407 848.00 | 407 848.00 | | 407 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
VB T. V. A. | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 843.00 | 67 489.00 | 204 354.00 | 271 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 906.00 | 561 906.00 | | 561 906.00 |
VW T.V.A. | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 548.00 | 510 194.00 | 204 354.00 | 714 548.00 |