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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 834.00 | 4 161.00 | 12 673.00 | 16 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 834.00 | 4 161.00 | 22 673.00 | 26 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
BZ Autres créances | 260 462.00 | | 260 462.00 | 260 462.00 |
CF Disponibilités | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 827.00 | | 491 827.00 | 491 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 661.00 | 4 161.00 | 514 500.00 | 518 661.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 879.00 | 262 055.00 | | 264 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 496.00 | 2 824.00 | | 144 496.00 |
DL TOTAL (I) | 412 806.00 | 268 310.00 | | 412 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 732.00 | 42 859.00 | | 21 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 5 210.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 087.00 | 51 980.00 | | 76 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 694.00 | 100 048.00 | | 101 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 500.00 | 368 358.00 | | 514 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 935.00 | 78 323.00 | | 93 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 188 470.00 | | 188 470.00 | 188 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 870.00 | | 191 870.00 | 191 870.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 3.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 853.00 | 3.00 | | 254 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 90.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 452.00 | 90.00 | | 96 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 401.00 | -88.00 | | 158 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 640.00 | -70.00 | | 44 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 504.00 | 289 092.00 | | 509 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 008.00 | 286 267.00 | | 365 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 496.00 | 2 824.00 | | 144 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 301.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 742.00 | | 10 469.00 | 280 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 377.00 | 26 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 438.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 939.00 | 16 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 304.00 | | 10 469.00 | 251 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 231.00 | 9 857.00 | 167 928.00 | 162 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 175.00 | 9 857.00 | 159 871.00 | 154 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 255 527.00 | 255 527.00 | | 255 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 926.00 | 346 926.00 | | 346 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 2 145.00 | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 757.00 | 8 580.00 | | 10 757.00 |
ST Autres comptes | 38 240.00 | 49 264.00 | | 38 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 984.00 | 11 784.00 | | 11 984.00 |
YT Sous‐traitance | 63 096.00 | 12 780.00 | | 63 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 806.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 860.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | 3 005.00 | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 910.00 | 59 368.00 | | 40 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 700.00 | 13 840.00 | | 23 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 078.00 | 84 215.00 | | 124 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |