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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 000.00 | 429.00 | 166 571.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 2 073 635.00 | 957 579.00 | 1 116 056.00 | 2 073 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 376.00 | 606 418.00 | -511 042.00 | 95 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 564.00 | 1 564 427.00 | 804 137.00 | 2 368 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 307.00 | 6 897.00 | 100 410.00 | 107 307.00 |
BZ Autres créances | 2 199 104.00 | | 2 199 104.00 | 2 199 104.00 |
CF Disponibilités | 268 231.00 | | 268 231.00 | 268 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 211.00 | 6 897.00 | 2 574 314.00 | 2 581 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 775.00 | 1 571 324.00 | 3 378 451.00 | 4 949 775.00 |
CU Autres participations | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 994 691.00 | 648 659.00 | | 994 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 463.00 | 346 032.00 | | 309 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 954.00 | 1 003 491.00 | | 1 312 954.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 218.00 | 2 400 475.00 | | 1 644 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 995.00 | 137 751.00 | | 182 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 630.00 | 53 155.00 | | 47 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 579.00 | 42 882.00 | | 65 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 298.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 497.00 | 2 634 561.00 | | 1 940 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 451.00 | 3 763 052.00 | | 3 378 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 995.00 | | | 182 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 744.00 | | 10 974.00 | 2 357 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 32 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 2 368 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 012.00 | | | 2 336 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 732.00 | | 10 974.00 | 21 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 863.00 | 76 564.00 | | 1 487 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 863.00 | 76 564.00 | | 1 487 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 849.00 | 2 052 849.00 | | 2 052 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 218.00 | 246 734.00 | 806 755.00 | 1 644 218.00 |
VI Groupe et associés | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 557.00 | 2 301 805.00 | 17 752.00 | 2 319 557.00 |
VW T.V.A. | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 497.00 | 468 206.00 | 881 562.00 | 1 940 497.00 |