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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 221.00 | 12 546.00 | 2 675.00 | 15 221.00 |
AH Fonds commercial | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 860.00 | 60 024.00 | 60 835.00 | 120 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 064.00 | 443 695.00 | 399 369.00 | 843 064.00 |
AX Avances et acomptes | 118 934.00 | | 118 934.00 | 118 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 210.00 | 516 266.00 | 1 119 944.00 | 1 636 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BT Marchandises | 322 620.00 | | 322 620.00 | 322 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | 1 534.00 | -1 119.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 154.00 | 17 493.00 | 208 660.00 | 226 154.00 |
BZ Autres créances | 100 995.00 | | 100 995.00 | 100 995.00 |
CF Disponibilités | 103 882.00 | | 103 882.00 | 103 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 393.00 | 19 028.00 | 775 365.00 | 794 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 604.00 | 535 294.00 | 1 895 309.00 | 2 430 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 301.00 | | 473 301.00 | 473 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 242 645.00 | 152 236.00 | | 242 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 949.00 | 90 409.00 | | 94 949.00 |
DL TOTAL (I) | 501 401.00 | 406 452.00 | | 501 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 404.00 | 437 053.00 | | 817 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 165.00 | 172 573.00 | | 129 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 108.00 | 215 425.00 | | 242 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 478.00 | 150 956.00 | | 160 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 883.00 | 39 012.00 | | 31 883.00 |
EA Autres dettes | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 907.00 | 1 015 020.00 | | 1 393 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 309.00 | 1 421 473.00 | | 1 895 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 505.00 | | 666 316.00 | 998 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 610.00 | 1 636 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 543.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 067.00 | 1 082 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 184.00 | | 21 246.00 | 49 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 601.00 | | 217 326.00 | 884 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 177.00 | | 427 744.00 | 55 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 180.00 | 106 630.00 | 9 543.00 | 419 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | 1 245.00 | | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 335.00 | 105 385.00 | | 398 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 109.00 | 242 109.00 | | 242 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 479.00 | 160 479.00 | | 160 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 226 155.00 | 226 155.00 | | 226 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 513.00 | 552 156.00 | 235 349.00 | 816 513.00 |
VI Groupe et associés | 129 166.00 | 129 166.00 | | 129 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 203.00 | | | 513 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 726.00 | 346 716.00 | 160 010.00 | 506 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 908.00 | 1 129 551.00 | 235 349.00 | 1 393 908.00 |