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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 161.00 | 34 750.00 | 25 411.00 | 60 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 750.00 | 42 339.00 | 25 411.00 | 67 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 142.00 | 5 448.00 | 247 693.00 | 253 142.00 |
BZ Autres créances | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CF Disponibilités | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 189.00 | 5 448.00 | 403 740.00 | 409 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 939.00 | 47 788.00 | 429 152.00 | 476 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DH Report à nouveau | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 216 609.00 | | | 216 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
EA Autres dettes | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 152.00 | | | 429 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 930.00 | | | 210 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 572.00 | | | 563 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 494.00 | | | 535 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 652.00 | | 130.00 | 74 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 032.00 | 67 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 032.00 | 60 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 063.00 | | 130.00 | 67 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 913.00 | 10 458.00 | 7 032.00 | 38 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 324.00 | 10 458.00 | 7 032.00 | 31 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UX Autres créances clients | 245 464.00 | | | 245 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 100.00 | 5 488.00 | 1 612.00 | 7 100.00 |
VI Groupe et associés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VP Divers | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 427.00 | 295 427.00 | | 295 427.00 |
VW T.V.A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 542.00 | 210 930.00 | 1 612.00 | 212 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
ST Autres comptes | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YT Sous‐traitance | 192 858.00 | | | 192 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 356.00 | | | 280 356.00 |