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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 100.00 | | 797 100.00 | 797 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 170.00 | 160 712.00 | 2 459.00 | 163 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 330.00 | 160 712.00 | 800 619.00 | 961 330.00 |
BT Marchandises | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BZ Autres créances | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CF Disponibilités | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 529.00 | | 294 529.00 | 294 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 859.00 | 160 712.00 | 1 095 147.00 | 1 255 859.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DG Autres réserves | 521 536.00 | | | 521 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
DL TOTAL (I) | 746 346.00 | | | 746 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 802.00 | | | 348 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 147.00 | | | 1 095 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 549.00 | | | 228 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 865.00 | | | 964 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535.00 | 961 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 163 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 100.00 | | | 797 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 480.00 | 1 766.00 | 3 535.00 | 162 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 480.00 | 1 766.00 | 3 535.00 | 162 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 501.00 | 76 013.00 | 2 488.00 | 78 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 280.00 | 37 515.00 | 117 764.00 | 155 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 744.00 | 70 584.00 | 160.00 | 70 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 801.00 | 228 549.00 | 120 252.00 | 348 801.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |