| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 350.00 | 13 773.00 | 20 577.00 | 34 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 3 469.00 | 7 852.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 071.00 | 17 243.00 | 53 828.00 | 71 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BZ Autres créances | 1 024 079.00 | | 1 024 079.00 | 1 024 079.00 |
CF Disponibilités | 3 135 583.00 | | 3 135 583.00 | 3 135 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 310.00 | | 4 185 310.00 | 4 185 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 381.00 | 17 243.00 | 4 239 138.00 | 4 256 381.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 001.00 | 57 426.00 | | 75 001.00 |
DH Report à nouveau | 510 111.00 | 373 930.00 | | 510 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037 570.00 | 376 672.00 | | 3 037 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 243.00 | 958 588.00 | | 3 773 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | 3 213.00 | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 201.00 | 60 831.00 | | 61 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 80 034.00 | | 74 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 259.00 | 5 970.00 | | 328 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687.00 | 2 981.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 896.00 | 153 029.00 | | 465 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 138.00 | 1 111 617.00 | | 4 239 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 896.00 | 91 685.00 | | 465 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 354 925.00 | | | 4 354 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354 925.00 | | | 4 354 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 741.00 | | | 967 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 741.00 | | | 967 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 387 184.00 | | | 3 387 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 478.00 | 4 175.00 | | 330 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 087.00 | 508 968.00 | | 4 498 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 517.00 | 132 297.00 | | 1 460 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037 570.00 | 376 672.00 | | 3 037 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 250.00 | | 2 842 712.00 | 619 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390 890.00 | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390 890.00 | 71 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 579.00 | | 2 842 712.00 | 573 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 544.00 | 5 699.00 | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | 5 699.00 | | 11 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 302.00 | 326 302.00 | | 326 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 738.00 | 1 007 738.00 | | 1 007 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 727.00 | 1 049 727.00 | | 1 049 727.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 896.00 | 465 896.00 | | 465 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 627.00 | 11 207.00 | | 12 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 878.00 | 3 645.00 | | 30 878.00 |
ST Autres comptes | 111 511.00 | 107 691.00 | | 111 511.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 322 941.00 | 422 307.00 | | 322 941.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 300.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 709.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 332.00 | 11 916.00 | | 13 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 745.00 | 29 839.00 | | 26 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 787.00 | 23 851.00 | | 30 787.00 |
ZE Dividendes | 222 915.00 | | | 222 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 839.00 | 111 636.00 | | 142 839.00 |