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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 442.00 | 54 794.00 | 49 647.00 | 104 442.00 |
040 Immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 421.00 | 56 293.00 | 59 127.00 | 115 421.00 |
060 Stock marchandises | 194 253.00 | | 194 253.00 | 194 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
084 Disponibilités | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 073.00 | | 301 073.00 | 301 073.00 |
110 Total général Actif | 416 494.00 | 56 293.00 | 360 201.00 | 416 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 017.00 | 187 260.00 | | 152 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 835.00 | 42 810.00 | | 54 835.00 |
230 Autres produits | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 473.00 | 230 070.00 | | 213 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 238.00 | 88 830.00 | | 74 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 348.00 | 7 162.00 | | 14 348.00 |
242 Autres charges externes. | 103 296.00 | 93 299.00 | | 103 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 2 564.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 609.00 | 14 884.00 | | 16 609.00 |
252 Charges sociales | 1 099.00 | 602.00 | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 843.00 | 7 217.00 | | 7 843.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 23.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 053.00 | 214 582.00 | | 220 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 580.00 | 15 488.00 | | -6 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 36.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 15 909.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254.00 | -457.00 | | 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 783.00 | | | 13 783.00 |