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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 5 762.00 | 2 268.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 530.00 | 410 273.00 | 334 256.00 | 744 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 668.00 | 416 035.00 | 349 633.00 | 765 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 841.00 | | 547 841.00 | 547 841.00 |
BZ Autres créances | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CF Disponibilités | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 486.00 | | 762 486.00 | 762 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 154.00 | 416 035.00 | 1 112 119.00 | 1 528 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 106 720.00 | 102 052.00 | | 106 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 882.00 | 4 668.00 | | 41 882.00 |
DL TOTAL (I) | 155 202.00 | 113 320.00 | | 155 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 734.00 | 144 997.00 | | 375 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 1 471.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 648.00 | 151 827.00 | | 220 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 511.00 | 182 973.00 | | 343 511.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 917.00 | 481 268.00 | | 956 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 119.00 | 594 588.00 | | 1 112 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 505.00 | | 2 577 505.00 | 2 577 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 505.00 | | 2 577 505.00 | 2 577 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 366.00 | |
GE Autres charges | | | 18 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 404.00 | 7 172.00 | | 42 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 177.00 | 7 737.00 | | 59 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 177.00 | -6 070.00 | | -59 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 524.00 | 1 861 376.00 | | 2 577 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 642.00 | 1 856 708.00 | | 2 535 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 882.00 | 4 668.00 | | 41 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 622.00 | 752 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 413.00 | | 276 768.00 | 570 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 518.00 | 107 139.00 | 94 622.00 | 403 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 518.00 | 107 139.00 | 94 622.00 | 403 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 648.00 | 220 648.00 | | 220 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UX Autres créances clients | 547 841.00 | 547 841.00 | | 547 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 667.00 | 311 667.00 | | 311 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 793.00 | 653 793.00 | | 653 793.00 |
VW T.V.A. | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 917.00 | 956 917.00 | | 956 917.00 |