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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 423.00 | 2 077.00 | 1 346.00 | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 858.00 | 15 850.00 | 8.00 | 15 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 126.00 | 2 199.00 | 3 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 717.00 | 19 053.00 | 9 663.00 | 28 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 731.00 | 19 053.00 | 38 677.00 | 57 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 996.00 | | | -91 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | -79 845.00 | | | -79 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
FG Production vendue services | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 805.00 | | 200 805.00 | 200 805.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 817.00 | | | 200 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 666.00 | | | 199 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 243.00 | | 2 229.00 | 28 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 28 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 22 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | | 2 225.00 | 22 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | 4.00 | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 362.00 | 1 406.00 | 1 715.00 | 19 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 362.00 | 1 406.00 | 1 715.00 | 19 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 950.00 | 14 889.00 | 6 061.00 | 20 950.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 523.00 | 88 523.00 | 30 000.00 | 118 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
YT Sous‐traitance | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 167.00 | | | 63 167.00 |