| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 192.00 | 85.00 | 107.00 | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 117.00 | 23 205.00 | 1 912.00 | 25 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 173.00 | 138 777.00 | 30 396.00 | 169 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 833.00 | 162 067.00 | 71 766.00 | 233 833.00 |
BT Marchandises | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 300 199.00 | | 300 199.00 | 300 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 898.00 | | 502 898.00 | 502 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 731.00 | 162 067.00 | 574 664.00 | 736 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 173 093.00 | 196 022.00 | | 173 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | -22 930.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 258 721.00 | 206 632.00 | | 258 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 847.00 | 102 480.00 | | 32 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 12 105.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 132.00 | 209 610.00 | | 144 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 438.00 | 49 299.00 | | 134 438.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 10 254.00 | | 2 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 943.00 | 442 935.00 | | 315 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 664.00 | 649 566.00 | | 574 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 928.00 | 420 566.00 | | 302 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 840.00 | | 17 367.00 | 222 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 233 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 373.00 | 194 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 488.00 | | 17 367.00 | 183 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 430.00 | 17 241.00 | 603.00 | 145 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 430.00 | 17 241.00 | 603.00 | 145 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 847.00 | 19 832.00 | 13 015.00 | 32 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UX Autres créances clients | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
VW T.V.A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 943.00 | 302 928.00 | 13 015.00 | 315 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 655.00 | 10 146.00 | | 31 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 537.00 | 10 466.00 | | 23 537.00 |
ST Autres comptes | 145 692.00 | 158 549.00 | | 145 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 347.00 | 46 117.00 | | 45 347.00 |
YT Sous‐traitance | 87 043.00 | 46 627.00 | | 87 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 255.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 977.00 | 11 401.00 | | 32 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 811.00 | 104 229.00 | | 124 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 543.00 | 200 963.00 | | 192 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 619.00 | 261 760.00 | | 301 619.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |