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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 707.00 | 92 735.00 | 4 973.00 | 97 707.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 972.00 | 92 985.00 | 4 988.00 | 97 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
072 Créances – Autres | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
084 Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
110 Total général Actif | 239 888.00 | 92 985.00 | 146 903.00 | 239 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 490.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 681.00 | | | 327 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371.00 | | | 371.00 |
222 Production stockée | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 595.00 | | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 916.00 | | | 340 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
242 Autres charges externes. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
252 Charges sociales | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 818.00 | | | 331 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 902.00 | | | 29 902.00 |