| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 910.00 | 130 376.00 | 4 534.00 | 134 910.00 |
040 Immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 553.00 | 147 616.00 | 10 937.00 | 158 553.00 |
060 Stock marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
110 Total général Actif | 197 217.00 | 147 616.00 | 49 601.00 | 197 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 177.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 601.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
230 Autres produits | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
252 Charges sociales | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 107.00 | | | -11 107.00 |