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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 893.00 | | 1 479 893.00 | 1 479 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 1 579 511.00 | | 1 579 511.00 | 1 579 511.00 |
CF Disponibilités | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 799.00 | | 1 736 799.00 | 1 736 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 692.00 | | 3 216 692.00 | 3 216 692.00 |
CU Autres participations | 1 479 893.00 | | 1 479 893.00 | 1 479 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 763.00 | 62 149.00 | | 62 763.00 |
DG Autres réserves | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
DH Report à nouveau | 784 440.00 | 772 772.00 | | 784 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 432.00 | 12 282.00 | | 358 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 246.00 | 1 934 813.00 | | 2 293 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 124 432.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 331.00 | | 12 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 470.00 | 66 096.00 | | 91 470.00 |
EA Autres dettes | 816 132.00 | 808 052.00 | | 816 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 446.00 | 1 010 910.00 | | 923 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 692.00 | 2 945 724.00 | | 3 216 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 446.00 | 1 010 910.00 | | 923 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 50 001.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -50 001.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 3 162.00 | | 15 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 981.00 | 228 018.00 | | 484 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 549.00 | 215 736.00 | | 126 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 432.00 | 12 282.00 | | 358 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 20 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
UX Autres créances clients | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 511.00 | 1 579 511.00 | | 1 579 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 511.00 | 1 672 511.00 | | 1 672 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 446.00 | 923 446.00 | | 923 446.00 |