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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 488 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 529.00 | 5 922.00 | 23 607.00 | 29 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 547.00 | | 705 547.00 | 705 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 603.00 | | 209 603.00 | 209 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 406 796.00 | 5 922.00 | 29 400 874.00 | 29 406 796.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 075 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 295 793.00 | | 295 793.00 | 295 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 423 506.00 | | 1 423 506.00 | 1 423 506.00 |
CF Disponibilités | 940 772.00 | | 940 772.00 | 940 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 173.00 | | 2 753 173.00 | 2 753 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 159 970.00 | 5 922.00 | 32 154 048.00 | 32 159 970.00 |
CU Autres participations | 28 462 118.00 | | 28 462 118.00 | 28 462 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 618 180.00 | 3 618 180.00 | | 3 618 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 978.00 | 516 978.00 | | 516 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 818.00 | 361 818.00 | | 361 818.00 |
DG Autres réserves | 15 295 304.00 | 12 175 931.00 | | 15 295 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 690.00 | 3 290 372.00 | | 1 603 690.00 |
DK Provisions réglementées | 17 602.00 | 10 318.00 | | 17 602.00 |
DL TOTAL (I) | 21 413 571.00 | 19 973 598.00 | | 21 413 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 000.00 | 2 305 000.00 | | 1 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357 104.00 | 11 429 757.00 | | 10 357 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 995.00 | 414 763.00 | | 254 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 21 651.00 | | 22 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 186.00 | 126 152.00 | | 100 186.00 |
EA Autres dettes | 298 000.00 | 91 000.00 | | 298 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 740 476.00 | 11 992 322.00 | | 10 740 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 154 048.00 | 31 965 920.00 | | 32 154 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 667.00 | 1 647 084.00 | | 1 466 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 995.00 | | | 254 995.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 039 000.00 | 631 000.00 | | 1 039 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 141 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 7 284.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 734.00 | 13 754.00 | | -7 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 408.00 | 15 778.00 | | 26 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 246.00 | -117 091.00 | | -82 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 672.00 | 4 658 325.00 | | 3 035 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 982.00 | 1 367 953.00 | | 1 431 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 690.00 | 3 290 372.00 | | 1 603 690.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 295 000.00 | 1 882 000.00 | | 2 295 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 256 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 256 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 039 000.00 | 631 000.00 | | 1 039 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 039 000.00 | 631 000.00 | | 1 039 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 806 358.00 | | 600 439.00 | 28 806 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 377 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 406 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 776 829.00 | | 600 439.00 | 28 776 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 5 906.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 5 906.00 | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 318.00 | 7 284.00 | | 10 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 318.00 | 7 284.00 | | 10 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 120.00 | 190 120.00 | | 190 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 547.00 | | 705 547.00 | 705 547.00 |
UX Autres créances clients | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 429.00 | | | 1 071 429.00 |
VP Divers | 295 793.00 | 295 793.00 | | 295 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 443.00 | 388 895.00 | 705 547.00 | 1 094 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 476.00 | 1 466 667.00 | 4 023 810.00 | 10 740 476.00 |