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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 975.00 | 27 912.00 | 4 063.00 | 31 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 499.00 | 365 227.00 | 394 271.00 | 759 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 552.00 | 395 556.00 | 455 996.00 | 851 552.00 |
BT Marchandises | 492 693.00 | 24 000.00 | 468 693.00 | 492 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
BZ Autres créances | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CF Disponibilités | 375 136.00 | | 375 136.00 | 375 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 432.00 | 24 000.00 | 999 432.00 | 1 023 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 984.00 | 419 556.00 | 1 455 428.00 | 1 874 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513 866.00 | 415 148.00 | | 513 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 442.00 | 98 719.00 | | 121 442.00 |
DL TOTAL (I) | 646 308.00 | 524 866.00 | | 646 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 026.00 | 422 130.00 | | 298 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 345.00 | 136 773.00 | | 138 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 455.00 | 39 650.00 | | 33 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 770.00 | 200 178.00 | | 236 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 071.00 | 138 609.00 | | 95 071.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 12 292.00 | | 7 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 120.00 | 952 532.00 | | 809 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 428.00 | 1 477 398.00 | | 1 455 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 618.00 | 156 234.00 | | 203 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 484.00 | | 3 077 484.00 | 3 077 484.00 |
FD Production vendue biens | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FG Production vendue services | 540 376.00 | | 540 376.00 | 540 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 518.00 | | 3 621 518.00 | 3 621 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 359.00 | 188 885.00 | | 77 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 359.00 | 188 885.00 | | 77 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 146.00 | 147 574.00 | | 62 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 146.00 | 147 646.00 | | 62 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 213.00 | 41 239.00 | | 15 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 189.00 | 29 309.00 | | 35 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 795.00 | 3 615 800.00 | | 3 873 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 353.00 | 3 517 081.00 | | 3 752 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 442.00 | 98 719.00 | | 121 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 176.00 | 11 285.00 | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 545.00 | | 162 117.00 | 808 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 110.00 | 851 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 110.00 | 791 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 467.00 | | 162 117.00 | 748 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 491.00 | 131 428.00 | 56 964.00 | 314 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 075.00 | 131 428.00 | 56 964.00 | 312 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 770.00 | 236 770.00 | | 236 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 026.00 | 94 408.00 | 203 618.00 | 298 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 343.00 | 147 303.00 | 40.00 | 147 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 665.00 | 572 047.00 | 203 618.00 | 775 665.00 |