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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 130.00 | 1 060.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 484.00 | 121 080.00 | 14 404.00 | 135 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 372.00 | 123 210.00 | 28 162.00 | 151 372.00 |
BT Marchandises | 305 447.00 | 8 709.00 | 296 738.00 | 305 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 082.00 | 9 200.00 | 208 882.00 | 218 082.00 |
BZ Autres créances | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
CF Disponibilités | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 261.00 | 17 909.00 | 678 352.00 | 696 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 633.00 | 141 118.00 | 706 514.00 | 847 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 340 703.00 | 365 811.00 | | 340 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 814.00 | -25 108.00 | | -60 814.00 |
DL TOTAL (I) | 288 689.00 | 349 503.00 | | 288 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 176.00 | 57 859.00 | | 55 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 890.00 | 218 248.00 | | 216 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 219.00 | 30 291.00 | | 133 219.00 |
EA Autres dettes | 12 540.00 | 142 854.00 | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 825.00 | 449 251.00 | | 417 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 514.00 | 798 754.00 | | 706 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 582.00 | | 794 582.00 | 794 582.00 |
FG Production vendue services | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 786.00 | | 799 786.00 | 799 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 909.00 | |
GE Autres charges | | | 20 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 480.00 | 7 092.00 | | 73 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 480.00 | 7 092.00 | | 73 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 041.00 | 1 347.00 | | 12 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 041.00 | 1 347.00 | | 12 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 439.00 | 5 745.00 | | 61 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 155.00 | 1 386 651.00 | | 881 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 969.00 | 1 411 758.00 | | 941 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 814.00 | -25 108.00 | | -60 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 576.00 | 10 634.00 | | 112 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 063.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 510.00 | 9 570.00 | | 111 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 218.00 | 133 218.00 | | 133 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 068.00 | 345 068.00 | | 345 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 766.00 | 345 068.00 | 12 698.00 | 357 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 825.00 | 417 825.00 | | 417 825.00 |